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BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc
ISIN IE000GBYNAU4
|Ticker ADLT
TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 12 m
Fecha de inicio
4 de octubre de 2024
Participaciones
20
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc replica el índice ICE US Treasury 25+ Year Bond. El índice ICE US Treasury 25+ Year Bond sigue los bonos del Estado denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Vencimiento: más de 25 años.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 25+ Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | AXA IM |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young (EY) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
59,90%
| US912810UM89 | 6,36% |
| US912810UG12 | 6,23% |
| US912810UK24 | 6,23% |
| US912810UP11 | 6,11% |
| US912810UA42 | 6,10% |
| US912810UE63 | 5,98% |
| US912810TV08 | 5,95% |
| US912810UC08 | 5,85% |
| US912810TX63 | 5,85% |
| US912810TT51 | 5,24% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,91% |
A partir de 24/2/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,61% |
| 1 mes | -0,36% |
| 3 meses | +0,37% |
| 6 meses | -4,75% |
| 1 año | -0,24% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -9,37% |
| 2025 | -8,10% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,12% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,44% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | ADLU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ADLT | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ADLU | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | ADLU | |||
| XETRA | EUR | ADLT |
Más información
Más ETF en el índice ICE US Treasury 25+ Year Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Dist | 1 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ADLT?
El nombre de ADLT es BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc?
El ticker de BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc es ADLT.
¿Cuál es el ISIN de BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc es IE000GBYNAU4.
¿Cuáles son los gastos de BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 25Y+ UCITS ETF USD Acc es de 12 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.