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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribuzione
Réplication
Fisica
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
2 luglio 2024
Positions
555
Aperçu
Cours actuel
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Annonce
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Il Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist replica l'indice Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged). L'indice Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) replica le obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2029). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2029 (l'ETF sarà chiuso successivamente). Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 3-5, Obbligazioni a scadenza |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Si |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,66% |
| Date de lancement / première cotation | 2 luglio 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 dicembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Non noto |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 555 au total
7,06%
Pays
| Estados Unidos | 87,83% |
| Canadá | 2,95% |
| Japón | 2,33% |
| Reino Unido | 1,56% |
| Otros | 5,33% |
Secteurs
| Finanzas | 32,69% |
| Tecnología | 13,80% |
| Cuidado de la salud | 10,39% |
| Productos cíclicos de consumo | 6,31% |
| Otros | 36,81% |
État : 27/8/26
Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,67% |
| 1 mois | -0,15% |
| 3 mois | -0,64% |
| 6 mois | +2,15% |
| 1 an | +3,87% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,11% |
| 2025 | +1,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rend. attuale da dividendo | 4,66% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,28 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,28 | 4,60% |
| 2025 | EUR 0,28 | 4,54% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,66% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,68 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | B29G | B29G LN B29GINS | B29G.L M9P0INAV.DE | Societe Generale |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (GBP Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc | 4 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de B29G ?
Le nom de B29G est Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist.
Quel est le sigle de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
Le sigle de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est B29G.
Quel est l’ISIN de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
L’ISIN de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est IE000GFG8GS0.
Quels sont les coûts de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist ?
La taille du fonds de Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.