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Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
Gastos corrientes | 0,68% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -10,71% |
1 mes | -5,44% |
3 meses | -6,88% |
6 meses | -17,72% |
1 año | -33,73% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -27,04% |
2023 | -9,06% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 26,72% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -45,97% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -45,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CCLD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CCLD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | CCLDEUIV | CCLD.MI | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | CCDG LN CCLDGBIV | CCDG.L | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | - | CCLD LN CCLDUSIV | CCLD.L | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | CCLD | CCLDUSIV | CCLDUSD.S | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | CHF | CCLD | CCLDCHIV | CCLD.S | Flow Traders |
XETRA | EUR | CCLD | CCLDEUIV | CCLDT.DE | Flow Traders |