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Índice | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Bonos a vencimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 113 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 99,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,84% |
1 mes | +0,11% |
3 meses | +0,25% |
6 meses | +2,60% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,44% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | DI27 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CEBK | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBK | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | ID27 | |||
Bolsa suiza SIX | USD | ID27 |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.393 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 891 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 443 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 437 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 310 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |