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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 469 M
Date de lancement
9 de mayo de 2024
Positions
379
Aperçu
Cours actuel
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Description
El iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened. El índice Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened sigue los bonos corporativos denominados en EUR. El índice no refleja un intervalo de vencimiento constante (como ocurre con la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2029). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2029 (el ETF se cerrará después).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Univers d’investissement | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Bonos a vencimiento |
| Taille du fonds | EUR 469 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Sí |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,63% |
| Date de lancement / première cotation | 9 de mayo de 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 noviembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 379 au total
5,52%
Pays
| Francia | 21,05% |
| Estados Unidos | 17,18% |
| Alemania | 14,81% |
| Reino Unido | 8,78% |
| Otros | 38,18% |
Secteurs
| Finanzas | 39,88% |
| Productos de consumo no cíclicos | 9,53% |
| Industria | 8,64% |
| Cuidado de la salud | 7,36% |
| Otros | 34,59% |
État : 31/8/26
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,20% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | -0,44% |
| 6 mois | -0,13% |
| 1 an | -0,26% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +8,01% |
| 2025 | +3,35% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,90% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,15 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,15 | 2,81% |
| 2025 | EUR 0,15 | 2,92% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,63% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -2,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 29GI | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 29GI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 29GI | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 29GI | |||
| XETRA | EUR | 29GI |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 29GI ?
Le nom de 29GI est iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est 29GI.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est IE000IHURBR0.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est de 469 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.