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Patrimonio del fondo | EUR 296 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ExxonMobil | 16,16% |
Chevron | 10,68% |
TotalEnergies | 9,66% |
SLB | 9,62% |
Enbridge | 7,73% |
Shell | 5,84% |
BP | 5,82% |
Woodside Energy Group | 4,23% |
Baker Hughes | 4,09% |
Cheniere Energy | 3,54% |
Estados Unidos | 54,51% |
Canadá | 12,91% |
Reino Unido | 11,96% |
Francia | 9,66% |
Otros | 10,96% |
Energía | 99,38% |
Otros | 0,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,65% |
1 mes | +4,38% |
3 meses | +11,95% |
6 meses | -1,21% |
1 año | +8,24% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,30% |
2023 | -0,75% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,90% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,06% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | ENERW | - - | - - | - |
gettex | EUR | WELN | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | ENERW IM IWELN | ENERW.MI IWELNEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | NRGW | NRGW FP IWELN | LYXNRGW.PA IWELNEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | WEL5 | WEL5 GY IWEL5 | WELNUSD.DE IWEL5USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELN | WELN GY IWELN | WELN.DE IWELNEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (D) | 4 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |