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TER
0.07% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 16 m
Inception Date
27 November 2024
Holdings
25
Overview
Description
The iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the ICE 0-3 Month Euro Government Bill index. The ICE 0-3 Month Euro Government Bill index tracks government bonds issued by Eurozone countries. Time to maturity: 0-3 months.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill |
| Axe d’investissement | Money Market, EUR |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.63% |
| Date de création/début du négoce | 27 November 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
56.43%
| INSL CASH | 9.86% |
| FR0128690742 | 9.25% |
| FR0128838507 | 5.94% |
| IT0005664484 | 5.50% |
| IT0005627853 | 4.89% |
| FR0128983980 | 4.69% |
| DE000BU0E246 | 4.29% |
| DE000BU0E253 | 4.17% |
| FR0128838499 | 4.13% |
| NL0015002KV0 | 3.71% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,39% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +0,59% |
| 6 mois | +0,98% |
| 1 an | +2,19% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,80% |
| 2025 | +2,20% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,63% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,48 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | 0,00% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E0UA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E0UA |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) is IE000JLXYKJ8.
What are the costs of iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0.07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Acc) is 16m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.