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Índice | Solactive ETC Group Global Metaverse |
Foco de la inversión | Acciones |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Meta Platforms | 5,00% |
PTC | 4,88% |
Apple | 4,73% |
Snap | 4,66% |
Universal Display | 4,59% |
Roblox | 4,36% |
Coinbase Global | 2,04% |
Robinhood Markets | 1,96% |
Block | 1,90% |
The Trade Desk | 1,85% |
Estados Unidos | 81,94% |
China | 7,99% |
Japón | 6,34% |
Canadá | 1,52% |
Tecnología | 52,79% |
Telecomunicaciones | 28,31% |
Consumidor discrecional | 11,01% |
Servicios financieros | 5,68% |
Otros | 2,21% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,50% |
1 mes | -3,58% |
3 meses | +2,17% |
6 meses | +23,95% |
1 año | +39,76% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +33,24% |
2023 | +59,27% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 19,49% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,98% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | M37R | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | METR | METR IM METREUIV Index | METR.MI METREURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |
Euronext París | EUR | METR | METR PA METREUIV Index | METR.PA METREURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |
Bolsa de Londres | USD | METR | METR LN | METR.L | Goldenberg Hehmeyer LL |
Bolsa de Londres | GBP | METP | METP LN | METP.L | Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | CHF | METR | METR SE | METR.S | Goldenberg Hehmeyer LL |
XETRA | EUR | M37R | M37R GY METREUIV Index | M37R.DE METREURINAV=SOLA | Goldenberg Hehmeyer LL |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 83 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 6 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Franklin Metaverse UCITS ETF | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |