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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 4 m
Fecha de inicio
27 de octubre de 2025
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc replica el índice Solactive SOFR Daily. El índice Solactive SOFR Daily realiza el seguimiento de un depósito laminado diario que gana al tipo SOFR (Secured Overnight Financing Rate), que es la referencia del mercado monetario a corto plazo para el dólar estadounidense.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive SOFR Daily |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de octubre de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays|Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,99% |
| 1 mes | +1,13% |
| 3 meses | +2,75% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,75% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | - | XONS LN UONSGBIV | XONS.L UONSGBiv.P | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | UONS | UONS LN UONSUSIV | UONS.L UONSUSiv.P | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | UONS | UONS SW UONSUSIV | UONS.S UONSUSiv.P | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Solactive SOFR Daily
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc | 3 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UONS?
El nombre de UONS es Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc es UONS.
¿Cuál es el ISIN de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc es IE000L00POB4.
¿Cuáles son los gastos de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.