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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 7 m
Fecha de inicio
23 de abril de 2024
Participaciones
11
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice ICE 2026 Maturity Italy UCITS. El índice ICE 2026 Maturity Italy UCITS sigue la evolución de la deuda pública italiana. El índice no refleja una gama de vencimientos constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2026). Calificación: BBB. Vencimiento: Diciembre de 2026 (el ETF se cerrará después).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Italia, Deuda pública, 0-1, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,77% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de abril de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 11
94,26%
| IT0005684888 | 12,06% |
| IT0005390874 | 12,04% |
| IT0004644735 | 10,10% |
| IT0005170839 | 9,80% |
| IT0005437147 | 9,28% |
| IT0005210650 | 9,11% |
| IT0005556011 | 8,39% |
| IT0005370306 | 8,39% |
| IT0005454241 | 8,04% |
| IT0005607269 | 7,05% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,37% |
| 1 mes | +0,18% |
| 3 meses | +0,37% |
| 6 meses | +0,78% |
| 1 año | +1,72% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,67% |
| 2025 | +2,45% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,50% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,13 | 2,48% |
| 2025 | EUR 0,13 | 2,62% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,77% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,20% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,40% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 26TP |
Más información
Otros ETF con objetivos similares de inversión
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 723 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 512 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 152 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C | 52 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist | 8 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 26TP?
El nombre de 26TP es iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es 26TP.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es IE000LZ7BZW8.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.