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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribución
Réplication
Física
Taille du fonds
EUR 155 M
Date de lancement
7 de abril de 2022
Positions
48
Aperçu
Cours actuel
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El iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) replica el índice MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped. El índice MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped sigue el sector energético de los mercados desarrollados de todo el mundo (clasificación sectorial GICS). Los valores incluidos se filtran según criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Sectores y empresas excluidos: armas, tabaco, carbón térmico, arenas bituminosas, incumplimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La ponderación del mayor componente está limitada al 35% y las ponderaciones de todos los demás componentes están limitadas a un máximo del 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped |
| Univers d’investissement | Acciones, Mundial, Energía, Social/Medioambiental |
| Taille du fonds | EUR 155 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Sí |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,64% |
| Date de lancement / première cotation | 7 de abril de 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 noviembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Desconocido |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 48 au total
54,36%
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. | 14,55% |
| Shell Plc | 6,63% |
| TotalEnergies SE | 5,99% |
| Chevron Corp. | 5,83% |
| Enbridge | 5,13% |
| ConocoPhillips | 4,44% |
| Phillips 66 | 3,21% |
| BP Plc | 3,07% |
| Marathon Petroleum Corp. | 2,86% |
| Cheniere Energy, Inc. | 2,65% |
Secteurs
| Energía | 98,34% |
| Finanzas | 1,10% |
| Otros | 0,56% |
État : 31/8/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +45,48% |
| 1 mois | +2,45% |
| 3 mois | +15,45% |
| 6 mois | +6,06% |
| 1 an | +46,46% |
| 3 ans | +54,67% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +72,69% |
| 2025 | -0,56% |
| 2024 | +6,92% |
| 2023 | +5,21% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,40% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,17 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,17 | 3,45% |
| 2025 | EUR 0,16 | 3,08% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,74% |
| 2023 | EUR 0,19 | 3,81% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,64% |
| Volatilité 3 ans | 19,03% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,37 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,82 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,93% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | WENE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBM | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WENE | WENE NA | WENE.AS | |
| Bolsa suiza SIX | USD | WENE | WENE SE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 1 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBM ?
Le nom de CEBM est iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) est CEBM.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) est IE000MELAE65.
Quels sont les coûts de iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semestral pour le iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) est de 155 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.