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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 864 m
Fecha de inicio
24 de mayo de 2023
Participaciones
526
Panorama general
Cotización
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El iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. El índice iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort sigue los bonos corporativos denominados en euros. El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Grado de inversión. Vencimiento: 0-3 años.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 1-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 864 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de mayo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 526
6,46%
| INSL CASH | 1,61% |
| DE000DL19U23 | 0,63% |
| XS3181534937 | 0,62% |
| XS1458408561 | 0,54% |
| XS1603892149 | 0,54% |
| XS1400169931 | 0,54% |
| XS1463043973 | 0,53% |
| XS1204154410 | 0,52% |
| XS3305167390 | 0,48% |
| XS2466358111 | 0,45% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
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Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,09% |
| 1 mes | +0,18% |
| 3 meses | +0,54% |
| 6 meses | +1,09% |
| 1 año | +2,21% |
| 3 años | +10,14% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +10,80% |
| 2025 | +2,81% |
| 2024 | +4,10% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,79% |
| Volatilidad 3 años | 0,89% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 3,66 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,19% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBY | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EUES | EUES IM | ||
| XETRA | EUR | CEBY |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 659 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBY?
El nombre de CEBY es iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) es CEBY.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) es IE000NBRE3P7.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) es de 864 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.