Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE000NDWFGA5
|Ticker URNU
TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
166 m
Participaciones
26
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating replica el índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 166 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Global X |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Empresa de revisión | PwC |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
| Agente pagador suizo | Tellco AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 26
60,29%
| Cameco | 14,02% |
| NexGen Energy | 8,66% |
| NAC Kazatomprom | 7,19% |
| Uranium Energy | 6,71% |
| Paladin Energy | 5,85% |
| Yellow Cake | 4,61% |
| Denison Mines Corp | 4,23% |
| Boss Energy | 3,20% |
| Samsung C&T | 3,09% |
| Mitsubishi Heavy | 2,73% |
Países
| Canadá | 29,76% |
| Corea del Sur | 13,63% |
| Australia | 12,82% |
| Estados Unidos | 12,22% |
| Otros | 31,57% |
Sectores
| Energía | 50,94% |
| Industria | 25,33% |
| Materiales básicos | 5,33% |
| Otros | 18,40% |
A partir de 23/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,61% |
| 1 mes | +5,32% |
| 3 meses | -3,15% |
| 6 meses | +19,73% |
| 1 año | +58,25% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +16,94% |
| 2023 | +34,74% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 26,35% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,70% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | URNU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | URNU | URNU IM URNUEUIV | URNU .MI | |
| Bolsa Italiana | EUR | - | URNUEUIV | URNU.MI | GHCO/Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | URNU | URNU LN URNUUSIV | GLURNU.L | GHCO/Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | URNG | URNG LN URNUGBIV | URNG.L | GHCO/Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | URNU | URNU SE URNUCHIV | URNU.S | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | URNU | URNUEUIV | URNU.DE | GHCO/Virtu |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 4 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de URNU?
El nombre de URNU es Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
El ticker de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating es URNU.
¿Cuál es el ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
El ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating es IE000NDWFGA5.
¿Cuáles son los gastos de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
El tamaño del fondo de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating es de 166 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.