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Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
ISIN IE000NDWFGA5
|Ticker URNU
TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 535 m
Fecha de inicio
20 de abril de 2022
Participaciones
48
Panorama general
Cotización
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El Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating replica el índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 535 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 44,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Global X |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PwC |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
| Agente pagador suizo | Tellco AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
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Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 48
64,36%
| Cameco | 15,55% |
| Oklo | 9,12% |
| NexGen Energy Ltd. | 7,82% |
| Uranium Energy Corp. | 7,25% |
| NAC Kazatomprom | 5,18% |
| Energy Fuels | 4,69% |
| Paladin Energy | 3,97% |
| Daewoo Engineering | 3,93% |
| Denison Mines Corp. | 3,44% |
| Centrus Energy | 3,41% |
Países
| Canadá | 30,26% |
| Estados Unidos | 27,25% |
| Corea del Sur | 15,66% |
| Australia | 9,97% |
| Otros | 16,86% |
Sectores
| Energía | 50,94% |
| Industria | 25,62% |
| Materiales básicos | 4,75% |
| Tecnología | 1,11% |
| Otros | 17,58% |
A partir de 29/5/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,62% |
| 1 mes | -3,84% |
| 3 meses | -14,63% |
| 6 meses | -15,08% |
| 1 año | +26,01% |
| 3 años | +124,40% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +75,06% |
| 2025 | +52,06% |
| 2024 | +6,19% |
| 2023 | +34,74% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 44,29% |
| Volatilidad 3 años | 36,49% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,85 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -30,79% |
| Pérdida máxima 3 año | -40,71% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,71% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | URNU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | URNU | URNU IM URNUEU.IV | URNU .MI URNUEUiv.P | GHCO/Virtu |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | URNUEUIV | URNU.MI | GHCO/Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | URNU | URNU LN URNUUS.IV | GLURNU.L URNUUSiv.P | GHCO/Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | URNG | URNG LN URNUGB.IV | URNG.L URNUGBiv.P | GHCO/Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | URNU | URNU SW URNUCH.IV | URNU.S URNUCHiv.P | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | URNU | URNU GY URNUEU.IV | URNU.DE URNUEUiv.P | GHCO/Virtu |
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Más ETF en el índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 2 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de URNU?
El nombre de URNU es Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
El ticker de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating es URNU.
¿Cuál es el ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
El ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating es IE000NDWFGA5.
¿Cuáles son los gastos de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating?
El tamaño del fondo de Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating es de 535 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.