Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE000MS9DTS9
|Ticker URND
TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
29
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing replica el índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 30,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Global X |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Empresa de revisión | PwC |
| Fin de año fiscal | - |
| Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
| Agente pagador suizo | Tellco AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 29
63,31%
| Cameco | 16,66% |
| NexGen Energy Ltd. | 9,61% |
| Uranium Energy Corp. | 7,56% |
| NAC Kazatomprom | 6,09% |
| NuScale Power Corp | 5,09% |
| Denison Mines Corp. | 4,78% |
| Oklo | 3,70% |
| Paladin Energy | 3,46% |
| Yellow Cake | 3,40% |
| Aecon Group | 2,96% |
Países
| Canadá | 34,33% |
| Estados Unidos | 22,37% |
| Corea del Sur | 9,43% |
| Australia | 8,60% |
| Otros | 25,27% |
Sectores
| Energía | 52,69% |
| Industria | 24,72% |
| Materiales básicos | 3,52% |
| Otros | 19,07% |
A partir de 25/11/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,54% |
| 1 mes | +3,53% |
| 3 meses | -6,21% |
| 6 meses | +4,78% |
| 1 año | +0,48% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +37,54% |
| 2024 | +5,89% |
| 2023 | +34,74% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2024 | EUR 0,08 | 0,61% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 30,74% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -31,72% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | URND | URNDGBIV | URND.L | GHCO/Virtu |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 163 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de URND?
El nombre de URND es Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
¿Cuál es el ticker de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?
El ticker de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing es URND.
¿Cuál es el ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?
El ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing es IE000MS9DTS9.
¿Cuáles son los gastos de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?
La ratio de gastos totales (TER) de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?
Sí, Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?
El tamaño del fondo de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.