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Tasa de inversión mensual:

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

ISIN IE000MS9DTS9

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Ticker URND

TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
4 m
Participaciones
26
 

Panorama general

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Descripción

El Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing replica el índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components. The Solactive Global Uranium & Nuclear Components index tracks companies worldwide that are engaged in the exploration, mining and/or refining of uranium.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,65% p.a.. El Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing es el ETF más barato que sigue el índice Solactive Global Uranium & Nuclear Components. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing es un ETF muy pequeño con 4m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 28 de octubre de 2022 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 4 m
Gastos corrientes
0,65% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
26,12%
Fecha de inicio/ de cotización 28 de octubre de 2022
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Global X
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo no declarante
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 26
60,29%
Cameco
14,02%
NexGen Energy
8,66%
NAC Kazatomprom
7,19%
Uranium Energy
6,71%
Paladin Energy
5,85%
Yellow Cake
4,61%
Denison Mines Corp
4,23%
Boss Energy
3,20%
Samsung C&T
3,09%
Mitsubishi Heavy
2,73%

Países

Canadá
29,76%
Corea del Sur
13,63%
Australia
12,82%
Estados Unidos
12,22%
Otros
31,57%
Muestra más

Sectores

Energía
50,94%
Industria
25,33%
Materiales básicos
5,33%
Otros
18,40%
A partir de 23/2/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +9,48%
1 mes +6,25%
3 meses -1,39%
6 meses +18,73%
1 año +59,40%
3 años -
5 años -
Desde el inicio (MAX) +32,23%
2023 +34,74%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 0,56%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,08

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,08 0,89%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 26,12%
Volatilidad 3 años -
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,27
Rentabilidad por riesgo 3 años -
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -13,60%
Pérdida máxima 3 año -
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -20,64%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBP URND
URNDGBIV
URND.L
GHCO/Virtu

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating 166 0,65% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de URND?

El nombre de URND es Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.

¿Cuál es el ticker de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?

El ticker de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing es URND.

¿Cuál es el ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?

El ISIN de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing es IE000MS9DTS9.

¿Cuáles son los gastos de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?

La ratio de gastos totales (TER) de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?

Sí, Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing?

El tamaño del fondo de Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing es de 4 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.