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Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Cameco | 15,47% |
NexGen Energy Ltd. | 9,21% |
Uranium Energy Corp. | 8,18% |
NAC Kazatomprom | 7,89% |
Paladin Energy | 6,56% |
Yellow Cake | 5,26% |
Denison Mines Corp | 4,64% |
Boss Energy | 3,54% |
Energy Fuels | 3,37% |
CGN Mining | 2,16% |
Canadá | 32,24% |
Estados Unidos | 15,17% |
Australia | 13,30% |
Corea del Sur | 7,50% |
Otros | 31,79% |
Energía | 58,09% |
Industria | 18,43% |
Materiales básicos | 3,73% |
Otros | 19,75% |
YTD | +5,89% |
1 mes | +2,26% |
3 meses | +5,05% |
6 meses | +6,66% |
1 año | +57,85% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +27,90% |
2023 | +34,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,58% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 0,91% |
Volatilidad 1 año | 25,61% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,60% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | URND | URNDGBIV | URND.L | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 156 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |