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Índice | JP Morgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,41% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,38% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,06% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,33% |
BHP Group Ltd. | 1,92% |
Commonwealth Bank of Australia | 1,62% |
Reliance Industries Ltd. | 1,55% |
CSL Ltd. | 1,53% |
AIA Group Ltd. | 1,27% |
Infosys Ltd. | 1,22% |
Servicios financieros | 23,99% |
Tecnología | 22,96% |
Consumidor discrecional | 12,13% |
Telecomunicaciones | 8,61% |
Otros | 32,31% |
YTD | +18,63% |
1 mes | +11,46% |
3 meses | +5,92% |
6 meses | +14,40% |
1 año | +23,62% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,32% |
2023 | +1,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,41 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,41 | 2,26% |
2023 | EUR 0,43 | 2,26% |
Volatilidad 1 año | 13,76% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,70% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | JRXE | JRXE LN JREXGBIV | JRXE.L JREXGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JREX | JREX LN JREXUSIV | JREX.L JREXUSiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 42 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |