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| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate |
| Foco de la inversión | Bonos, Arabia Saudí, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 193 m |
| Gastos corrientes | 0,37% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 16,4% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
| Arabia Saudí | 98,92% |
| Otros | 1,08% |
| Soberano | 81,14% |
| Finanzas | 18,45% |
| Otros | 0,41% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | ||
| | 0,00 € | 0,00 € | Ver oferta* | |
| | 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +3,68% |
| 1 mes | +3,03% |
| 3 meses | +0,47% |
| 6 meses | +2,65% |
| 1 año | +1,83% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,11% |
| 2025 | -4,41% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 5,26% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,35% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,43% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | KSAB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SAUB | SAUB IM | SAUB.MI INKSABE.ivP | Societe Generale Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | KSAB | KSAB LN INKSAB | Societe Generale Virtu | |
| XETRA | EUR | KSAB | KSAB GY | KSAB.DE INKSABE | Deutsche Borse (Xetra) |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2 | 0,42% p.a. | Acumulación | Muestreo |