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Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist
ISIN IE000RH1ZG27
|Ticker JMBD
ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 0 m
Fecha de inicio
28 de mayo de 2025
Panorama general
Cotización
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El Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en valores respaldados por hipotecas estadounidenses emitidos por empresas patrocinadas por el Gobierno.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Janus Henderson |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Janus Henderson Investors UK Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Empresa de revisión | Mazars |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,87% |
| 1 mes | +1,70% |
| 3 meses | +0,68% |
| 6 meses | +2,99% |
| 1 año | +8,23% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,39% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,41% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,40 | 4,57% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,91% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,26% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | JMBD |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Acc | 29 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JMBD?
El nombre de JMBD es Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el ticker de Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist?
El ticker de Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist es JMBD.
¿Cuál es el ISIN de Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist?
El ISIN de Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist es IE000RH1ZG27.
¿Cuáles son los gastos de Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist?
El tamaño del fondo de Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF USD Dist es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.