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Índice | Bloomberg MSCI USD Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,11% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US06051GKY43 | 0,13% |
Otros | 100,00% |
Otros | 79,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,05% |
1 mes | -1,30% |
3 meses | -0,70% |
6 meses | +5,55% |
1 año | +4,41% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,96% |
2023 | +4,59% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,14% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,24 | 5,09% |
2023 | EUR 0,24 | 5,06% |
Volatilidad 1 año | 9,39% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,73% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | V3SU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3CD | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3CD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | V3SU | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V3CD GY IV3CDEUR | V3CD.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3SU | V3SU NA IV3SUEUR | V3SU.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | V3SS | V3SS LN IV3SUUSD | V3SS.L | |
Bolsa de Londres | USD | V3SU | V3SU LN IV3SUUSD | V3SU.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | V3SU | V3SU SW IV3SUCHF | V3SU.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 22 | 0,11% p.a. | Acumulación | Muestreo |