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| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 148 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,79% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS1001749289 | 0,36% |
| FR0013444551 | 0,22% |
| XS2613209670 | 0,21% |
| XS2764455619 | 0,21% |
| FR001400M1X9 | 0,19% |
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| XS3003295519 | 0,18% |
| XS2767246908 | 0,17% |
| Francia | 16,05% |
| Estados Unidos | 13,92% |
| Países Bajos | 10,15% |
| Alemania | 7,61% |
| Otros | 52,27% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +2,96% |
| 1 mes | -0,18% |
| 3 meses | +0,36% |
| 6 meses | +1,09% |
| 1 año | +2,77% |
| 3 años | +15,56% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +11,40% |
| 2024 | +4,64% |
| 2023 | +7,71% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilidad 1 año | 2,79% |
| Volatilidad 3 años | 3,75% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,65% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,22% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,13% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | IPAB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IPAB | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IPAB | IPAB SE | ||
| XETRA | EUR | IPAB | IPAB GY INAVIPA1 | IPAB.DE D4OBEUR=INAV |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 782 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |