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iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE000SIZJ2B2

 | 

Ticker IB26

TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
550 m
Participaciones
384
 

Panorama general

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Descripción

El iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. The Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,12% p.a.. El iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) es el ETF más barato y más grande que sigue el índice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) es un ETF grande con 550m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 9 de agosto de 2023 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened
Foco de la inversión
Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Bonos a vencimiento
Patrimonio del fondo
EUR 550 m
Gastos corrientes
0,12% p.a.
Replicación Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
2,27%
Fecha de inicio/ de cotización 9 de agosto de 2023
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Desconocido
Suiza Desconocido
Austria Desconocido
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 384
6,23%
IE00B9346255
0,75%
XS1400169931
0,67%
XS1382784509
0,67%
XS1458408561
0,66%
XS2575952424
0,62%
DE000DL40SR8
0,62%
FR0013412947
0,59%
XS1840618059
0,56%
FR0014002S57
0,55%
FR001400KZP3
0,54%

Países

Otros
100,00%

Sectores

Otros
100,00%
A partir de 29/8/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
banco calificación de prueba tarifa de inversión Comisión de la cuenta de custodia
0,00€
0,00€
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0,00€
0,00€
A la oferta*
Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 10/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +3,20%
1 mes +0,89%
3 meses +2,29%
6 meses +3,05%
1 año +6,70%
3 años -
5 años -
Desde el inicio (MAX) +6,55%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 3,68%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,19

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,19 3,78%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 2,27%
Volatilidad 3 años -
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,95
Rentabilidad por riesgo 3 años -
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -0,59%
Pérdida máxima 3 año -
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -1,14%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa Italiana EUR IB26 -
-
-
-
-
gettex EUR IB26 -
-
-
-
-
Bolsa suiza SIX EUR IB26

XETRA EUR IB26

Más información

Más ETF en el índice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) 346 0,12% p.a. Acumulación Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de IB26?

El nombre de IB26 es iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).

¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?

El ticker de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) es IB26.

¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?

El ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) es IE000SIZJ2B2.

¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?

El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) es de 550 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.