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Índice | JP Morgan UK Equity Core |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 40 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell | 7,16% |
AstraZeneca | 6,66% |
HSBC Holdings | 5,38% |
Unilever | 3,93% |
BP | 3,59% |
GSK | 3,19% |
RELX | 3,00% |
Rio Tinto | 2,64% |
Diageo | 2,54% |
British Amer Tobacco | 2,17% |
Reino Unido | 91,23% |
Irlanda | 3,55% |
Suiza | 2,22% |
Otros | 3,00% |
Servicios financieros | 18,46% |
Industria | 16,71% |
Bienes de consumo básicos | 14,83% |
Energía | 10,95% |
Otros | 39,05% |
YTD | +6,26% |
1 mes | +0,99% |
3 meses | +7,00% |
6 meses | +13,48% |
1 año | +8,26% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,03% |
2023 | +8,61% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,49 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,49 | 1,61% |
2023 | EUR 0,61 | 2,08% |
Volatilidad 1 año | 10,69% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,78% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
BATS Chi-X Europe | GBX | - | JUKEX I2 | JUKEX.DXE | |
Bolsa de Londres | GBX | JUKE | JUKE LN JUKEGBIV | JUKE.L JUKEGBiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.686 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.494 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.522 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.845 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.305 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |