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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 78 m
Fecha de inicio
10 de febrero de 2025
Participaciones
106
Panorama general
Cotización
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El Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos CLO (collateralised loan obligations) denominados en EUR con calificaciones AAA (al menos el 80%) y AA (hasta el 20%).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Invesco EUR AAA CLO |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
| Patrimonio del fondo | EUR 78 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 106
29,60%
| XS3158081110 | 4,48% |
| XS3257578172 | 3,78% |
| XS2993870208 | 3,09% |
| XS3276198374 | 2,92% |
| XS3273281660 | 2,92% |
| XS3019301608 | 2,88% |
| XS3148229860 | 2,79% |
| XS3252378560 | 2,60% |
| XS3215544407 | 2,07% |
| XS3079577444 | 2,07% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,99% |
A partir de 26/3/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,42% |
| 1 mes | +0,35% |
| 3 meses | +0,82% |
| 6 meses | +2,53% |
| 1 año | +4,17% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,82 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,82 | 4,06% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Risk overview
| Volatility 1 year | 0.88% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 4.71 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -0.15% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -0.40% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CLOD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | CLOD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CLOD | CLOD IM CLODEUIV | CLOD.MI CLODEUiv.P | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBX | CLOD | CLOD LN CLODGBIV | CLOD.L CLODGBiv.P | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CLOD | CLOD SW CLODCHIV | CLOD.S CLODCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | CLOD | CLOD GY CLODEUIV | CLOD.DE CLODEUiv.P | Société Générale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 119 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CLOD?
El nombre de CLOD es Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist es CLOD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist es IE000U7LIXH5.
¿Cuáles son los gastos de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist es de 78 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.