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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 128 m
Fecha de inicio
27 de enero de 2026
Participaciones
176
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) replica el índice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. El índice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort replica la evolución de los bonos corporativos con vencimiento corto denominados en libras esterlinas. Calificación: grado de inversión. Plazo hasta el vencimiento: 0-1 años (tipo fijo) 0-3 años (tipo variable).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Agregado, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 128 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de enero de 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 24,5% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 176
14,90%
| INSL CASH | 2,23% |
| KFW, 0.125% 30dec2026, GBP | 1,76% |
| IBRD, 0.75% 15dec2026, GBP (101086) | 1,56% |
| Province of Ontario, 0.25% 15dec2026, GBP (EMTN121) | 1,55% |
| KFW, 3.75% 30jul2027, GBP | 1,41% |
| Lloyds Bank, FRN 18mar2029, GBP | 1,34% |
| Santander UK, FRN 12jan2028, GBP | 1,29% |
| Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66) | 1,28% |
| XS3528345211 | 1,27% |
| European Investment Bank (EIB), FRN 18jan2027, GBP (2489/0100) | 1,21% |
Países
| Reino Unido | 27,76% |
| Canadá | 16,86% |
| Estados Unidos | 14,52% |
| Alemania | 8,13% |
| Otros | 32,73% |
Sectores
| Finanzas | 82,79% |
| Industria | 3,08% |
| Servicios públicos | 2,83% |
| No corporativo | 2,23% |
| Otros | 9,07% |
A partir de 30/9/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +2,32% |
| 3 meses | +3,69% |
| 6 meses | +5,46% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,29% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | ERAN |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ERAN?
El nombre de ERAN es iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) es ERAN.
¿Cuál es el ISIN de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) es IE000V5JWFM0.
¿Cuáles son los gastos de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) es de 128 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.