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Índice | JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 52 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,86% |
ASML Holding NV | 3,10% |
Nestlé SA | 3,05% |
Shell Plc | 2,76% |
AstraZeneca PLC | 2,76% |
Roche Holding AG | 2,14% |
Schneider Electric SE | 2,11% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,09% |
SAP SE | 2,03% |
Allianz SE | 1,96% |
Servicios financieros | 20,24% |
Industria | 15,08% |
Salud | 10,81% |
Bienes de consumo básicos | 10,08% |
Otros | 43,79% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,75% |
1 mes | +3,20% |
3 meses | +1,55% |
6 meses | -1,48% |
1 año | +12,02% |
3 años | +20,08% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +24,89% |
2023 | +17,17% |
2022 | -9,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,05 | 2,79% |
2023 | EUR 0,42 | 1,28% |
2022 | EUR 1,03 | 2,77% |
Volatilidad 1 año | 10,23% |
Volatilidad 3 años | 13,91% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,28% |
Pérdida máxima 3 año | -18,97% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JRED | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JREDEUIV | JREDEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | - | JRDE LN JREDGBIV | JRDE.L JREDGBiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | JRDE | JRDE LN JREDGBIV | JRDE.L JREDGBiv.P | |
Bolsa de Londres | EUR | JRED | JRED LN JREDEUIV | JRED.L JREDEUiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JERD | JERD LN JREDUSIV | JERD.L JREDUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRED | JRED GY JREDEUIV | JRED.DE JREDEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 1.768 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |