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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 10 mln
Data di lancio
8. Oktober 2025
Partecipazioni
86
Panoramica
Descrizione
Der iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2035) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2035 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 7-10, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Oktober 2025 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 86
19,08%
| XS2629470845 | 2,15% |
| XS1412266907 | 2,12% |
| XS3002233628 | 2,10% |
| FR001400KHX5 | 2,09% |
| XS2838538374 | 1,90% |
| FR001400ZZB1 | 1,75% |
| XS3168187576 | 1,75% |
| XS3106109849 | 1,75% |
| FR001400XUR3 | 1,74% |
| XS3241802811 | 1,73% |
Countries
| Otros | 100,00% |
Sectors
| Otros | 100,00% |
As of 28/11/25
Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +0.20% |
| 1 month | +1.01% |
| 3 months | -0.67% |
| 6 months | - |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +0.12% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Dividends (last 12 months) | - |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -2.55% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 35AI | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 35AI |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 32 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 145660771.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE000WLR06P0.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 9m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.