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Índice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia sectorial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Linde | 3,53% |
Walt Disney | 3,15% |
Comcast | 2,68% |
P&G | 2,41% |
Costco Wholesale | 2,10% |
JPMorgan Chase | 1,86% |
Walmart | 1,68% |
Air Liquide | 1,68% |
Visa | 1,55% |
PepsiCo | 1,45% |
Materiales básicos | 21,66% |
Servicios financieros | 19,32% |
Telecomunicaciones | 16,14% |
Bienes de consumo básicos | 15,90% |
Otros | 26,98% |
YTD | +5,23% |
1 mes | -1,35% |
3 meses | +3,43% |
6 meses | +14,71% |
1 año | +14,49% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,16% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,74% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,39% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | USD | 5HGU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | 5HGG | |||
Bolsa de Londres | USD | 5HGU | |||
Bolsa suiza SIX | USD | 5HGU |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 23 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 4 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |