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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Sintética
Fondsgröße
EUR 14 Mio.
Auflagedatum
21 de diciembre de 2022
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El Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) replica el índice Shiller Barclays CAPE® Global Sector. The Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy invests worldwide in equity sectors that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Mundial, Estrategia sectorial, Valor |
| Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,30% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 de diciembre de 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburgo |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Deutschland | Desconocido |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Sin informes del Reino Unido |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,64% |
| 1 Monat | +4,42% |
| 3 Monate | +3,25% |
| 6 Monate | +5,90% |
| 1 Jahr | +18,02% |
| 3 Jahre | +56,48% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +65,69% |
| 2025 | +5,22% |
| 2024 | +20,74% |
| 2023 | +12,63% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,30% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,85% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,75 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,16 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,28% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,28% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | 5OGE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUPB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | 5OGE IM I5OGE | 5OGE.MI I5OGE | |
| Euronext París | EUR | 5OGE | 5OGE FP I5OGE | 5OGE.PA I5OGE | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | 5OGE | 5OGE SW I5OGE | 5OGE.S I5OGE | |
| XETRA | EUR | EUPB | EUPB GY IEUPB | EUPB.DE IEUPB |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 4 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUPB?
El nombre de EUPB es Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
El ticker de Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) es EUPB.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
El ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) es LU2555926455.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) es de 14 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.