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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
14 de octubre de 2021
Participaciones
239
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged replica el índice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged). The Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies and government agencies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,28% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 25,9% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 239
10,98%
| FORD MOTOR, 3.25% 12FEB2032, USD | 1,43% |
| JP MORGAN, 6.07% 22OCT2027, USD | 1,34% |
| FORD MOTOR, 6.1% 19AUG2032, USD | 1,24% |
| Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD | 1,09% |
| PUBLIC INVESTMENT FUND, 4.875% 14FEB2035, USD | 1,05% |
| MTR CORPORATION, 1.625% 19AUG2030, USD (104) | 1,05% |
| AVANGRID, 3.8% 1JUN2029, USD | 0,98% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, 1.9% 15JUN2028, USD | 0,97% |
| PUBLIC INVESTMENT FUND, 5.125% 14FEB2053, USD | 0,92% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP, 5.778% 6JUL2029, USD | 0,91% |
Países
| Estados Unidos | 52,50% |
| Emiratos Árabes Unidos | 9,08% |
| Arabia Saudí | 7,61% |
| Corea del Sur | 6,33% |
| Otros | 24,48% |
Sectores
| Finanzas | 41,82% |
| Servicios públicos | 32,60% |
| Productos cíclicos de consumo | 8,63% |
| Industria | 7,99% |
| Otros | 8,96% |
A partir de 29/7/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,66% |
| 1 mes | -0,68% |
| 3 meses | +0,13% |
| 6 meses | +0,84% |
| 1 año | +2,34% |
| 3 años | +15,48% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -3,04% |
| 2025 | +1,69% |
| 2024 | +7,41% |
| 2023 | +8,25% |
| 2022 | -20,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,91% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,68 | 2,90% |
| 2025 | EUR 0,90 | 3,78% |
| 2024 | EUR 0,93 | 4,02% |
| 2023 | EUR 0,63 | 2,86% |
| 2022 | EUR 0,19 | 0,67% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,28% |
| Volatilidad 3 años | 8,33% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,74% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,15% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | XGBB | XGBB LN XGBBGBIV | XGBB.L XGBBGBPINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.953 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.983 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.978 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 833 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 706 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGBB?
El nombre de XGBB es Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
El ticker de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged es XGBB.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
El ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged es IE000X63FXN4.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.