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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 4 m
Fecha de inicio
18 de junio de 2024
Participaciones
111
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened. El índice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened sigue los bonos corporativos denominados en EUR. El índice no refleja un rango de vencimiento constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2027). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2027 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 1-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de junio de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 111
11,94%
| XS2050448336 | 1,40% |
| XS2345035963 | 1,39% |
| XS2066706909 | 1,38% |
| XS2103014291 | 1,38% |
| XS2720896047 | 1,20% |
| XS2449330179 | 1,17% |
| XS1180130939 | 1,03% |
| XS2586123965 | 1,00% |
| FR001400B1L7 | 1,00% |
| FR001400IDW0 | 0,99% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/26
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Fuente: investigación de justETF; 4/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,35% |
| 1 mes | +0,19% |
| 3 meses | +0,16% |
| 6 meses | +0,71% |
| 1 año | +2,13% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,29% |
| 2025 | +3,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,16 | 3,03% |
| 2025 | EUR 0,17 | 3,15% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,20% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,78 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,58% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BE27 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | BE27 | BE27 IM BE27INE | BE27.MI LZPXINAV.DE | Societe Generale |
| Bolsa suiza SIX | EUR | BE27 | BE27 SW BE27INE | BE27.S LZPXINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BE27 | BE27 GY BE27INE | BE27.DE LZPXINAV.DE | Societe Generale |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc | 7 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BE27?
El nombre de BE27 es Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist es BE27.
¿Cuál es el ISIN de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist es IE000XOS4OJ6.
¿Cuáles son los gastos de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.