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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,85% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 25 m
Fecha de inicio
24 de marzo de 2025
Participaciones
45
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos corporativos denominados en USD de emisores latinoamericanos.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Amerant Latin American Debt |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, América Latina, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
| Gastos corrientes | 0,85% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 1 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 45
33,88%
| US279158AV11 | 3,77% |
| USA8372TAC20 | 3,52% |
| USP3691NBM13 | 3,43% |
| USP04568AC88 | 3,43% |
| USP1265VAH52 | 3,41% |
| USP0091LAD84 | 3,39% |
| USE90508AA52 | 3,37% |
| US71647NAK54 | 3,35% |
| USP68290AA64 | 3,19% |
| USP28768AC69 | 3,02% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/3/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,01% |
| 1 mes | +1,05% |
| 3 meses | +1,23% |
| 6 meses | -1,03% |
| 1 año | -1,03% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,50% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,31% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,53% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | RNTG | RNTG LN | RNTG.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | RNTA | RNTA LN | RNTA.L | Flow Traders B.V. |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de RNTA?
El nombre de RNTA es Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing.
¿Cuál es el ticker de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing?
El ticker de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing es RNTA.
¿Cuál es el ISIN de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing?
El ISIN de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing es IE000Y187J49.
¿Cuáles son los gastos de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing?
La ratio de gastos totales (TER) de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing asciende al 0,85% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing?
El tamaño del fondo de Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing es de 25 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.