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Índice | Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Commonwealth Bank | 5,07% |
Transurban Group | 4,76% |
Woolworths Group | 4,52% |
AIA Group | 4,11% |
CSL Ltd | 3,58% |
National Australia Bank | 2,78% |
Coles Group | 2,56% |
Brambles | 2,51% |
Techtronic Industries | 2,51% |
Cochlear | 2,50% |
Servicios financieros | 27,34% |
Industria | 19,84% |
Bienes de consumo básicos | 11,76% |
Salud | 11,12% |
Otros | 29,94% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,54% |
1 mes | -2,26% |
3 meses | +1,67% |
6 meses | +8,02% |
1 año | -2,08% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,17% |
2023 | -0,19% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,62% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,31% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BATF | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | RIAG | RIAG LN | RIAG.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | RIAP | RIAP LN | RIAP.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | RIAP | RIAP SW BATFEUIV | RIAP.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | BATF | BATF GY BATFEUIV | BATF.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 158 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 15 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |