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TER
0,35% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 9 m
Inception Date
28 juin 2021
Holdings
39
Overview
Description
The iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P 900 Banks 7/4 Capped index. The S&P 900 Banks 7/4 Capped index tracks the US banking sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
| Univers d’investissement | Equity, United States, Financials |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20.25% |
| Date de lancement / première cotation | 28 June 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 39 au total
57.10%
| JPMorgan Chase & Co. | 7.86% |
| Bank of America Corp. | 7.76% |
| Wells Fargo & Co. | 7.20% |
| PNC Financial Services Gp | 7.03% |
| Citigroup, Inc. | 6.73% |
| US Bancorp /MN | 4.24% |
| Citizens Financial Group | 4.14% |
| M&T Bank | 4.08% |
| Regions Financial | 4.07% |
| Fifth Third Bancorp | 3.99% |
Pays
| United States | 99.71% |
| Other | 0.29% |
Secteurs
| Finance | 99.71% |
| Non-Corporate | 0.03% |
| Other | 0.26% |
État : 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,12% |
| 1 mois | -6,03% |
| 3 mois | -7,55% |
| 6 mois | +7,67% |
| 1 an | +15,43% |
| 3 ans | +90,64% |
| 5 ans | +25,84% |
| Depuis le lancement (MAX) | +38,85% |
| 2025 | +6,39% |
| 2024 | +35,67% |
| 2023 | -7,30% |
| 2022 | -13,63% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 1.91% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.10 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.10 | 2.18% |
| 2025 | EUR 0.10 | 2.07% |
| 2024 | EUR 0.10 | 2.82% |
| 2023 | EUR 0.10 | 2.58% |
| 2022 | EUR 0.09 | 2.02% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,25% |
| Volatilité 3 ans | 25,12% |
| Volatilité 5 ans | 27,21% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,76 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | -47,67% |
| Perte maximale depuis le lancement | -47,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) is IE000ZPUEP93.
What are the costs of iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0.35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) paying dividends?
Yes, iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semi annually for iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
What's the fund size of iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) is 9m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.