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Tasa de inversión mensual:

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE000ZPUEP93

 | 

Ticker 1J70

TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
4 m
Participaciones
42
 

Panorama general

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Descripción

El iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) replica el índice S&P 900 Banks 7/4 Capped. The S&P 900 Banks 7/4 Capped index tracks the US banking sector.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,35% p.a.. El iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) es el ETF más barato que sigue el índice S&P 900 Banks 7/4 Capped. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) es un ETF muy pequeño con 4m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 25 de junio de 2021 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 4 m
Gastos corrientes
0,35% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
26,73%
Fecha de inicio/ de cotización 25 de junio de 2021
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Desconocido
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 42
56,17%
Citigroup, Inc.
7,57%
JPMorgan Chase & Co.
7,25%
Bank of America Corp.
7,24%
Wells Fargo & Co.
7,17%
US Bancorp
6,77%
Fifth Third Bancorp
4,13%
Truist Financial Corp.
4,07%
PNC Financial Services Gp
4,05%
Huntington Bancshares
4,00%
M&T Bank
3,92%

Países

Estados Unidos
99,62%
Otros
0,38%

Sectores

Servicios financieros
99,62%
Otros
0,38%
A partir de 31/1/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +5,17%
1 mes +6,40%
3 meses +5,48%
6 meses +28,03%
1 año +27,90%
3 años -
5 años -
Desde el inicio (MAX) -6,42%
2023 -7,30%
2022 -13,63%
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,73%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,10

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,10 3,32%
2023 EUR 0,10 2,58%
2022 EUR 0,09 2,02%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 26,73%
Volatilidad 3 años -
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,04
Rentabilidad por riesgo 3 años -
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -16,67%
Pérdida máxima 3 año -
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -47,67%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 1J70 -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam USD BNKT BNKT NA
BNKT.AS

Más información

Más ETF en el índice S&P 900 Banks 7/4 Capped

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) 290 0,35% p.a. Acumulación Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de 1J70?

El nombre de 1J70 es iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).

¿Cuál es el ticker de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?

El ticker de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) es 1J70.

¿Cuál es el ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?

El ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) es IE000ZPUEP93.

¿Cuáles son los gastos de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?

Sí, iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)?

El tamaño del fondo de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) es de 4 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.