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Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Citigroup, Inc. | 7,57% |
JPMorgan Chase & Co. | 7,25% |
Bank of America Corp. | 7,24% |
Wells Fargo & Co. | 7,17% |
US Bancorp | 6,77% |
Fifth Third Bancorp | 4,13% |
Truist Financial Corp. | 4,07% |
PNC Financial Services Gp | 4,05% |
Huntington Bancshares | 4,00% |
M&T Bank | 3,92% |
Estados Unidos | 99,62% |
Otros | 0,38% |
Servicios financieros | 99,62% |
Otros | 0,38% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,17% |
1 mes | +6,40% |
3 meses | +5,48% |
6 meses | +28,03% |
1 año | +27,90% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,42% |
2023 | -7,30% |
2022 | -13,63% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,73% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 3,32% |
2023 | EUR 0,10 | 2,58% |
2022 | EUR 0,09 | 2,02% |
Volatilidad 1 año | 26,73% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -16,67% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 290 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |