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Índice | Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Ligados a la inflación, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 809 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF.
GB00B128DH60 | 5,47% |
GB00B3D4VD98 | 5,33% |
GB00B1L6W962 | 4,93% |
GB00B46CGH68 | 4,69% |
GB00BZ1NTB69 | 4,63% |
GB00B3Y1JG82 | 4,57% |
GB00B3LZBF68 | 4,48% |
GB0031790826 | 4,31% |
GB00B3MYD345 | 3,93% |
GB00B0CNHZ09 | 3,89% |
Reino Unido | 98,12% |
Otros | 1,88% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -4,51% |
1 mes | -3,42% |
3 meses | +1,06% |
6 meses | +7,57% |
1 año | -2,00% |
3 años | -31,29% |
5 años | -26,00% |
Desde el inicio (MAX) | +34,97% |
2023 | +2,57% |
2022 | -38,00% |
2021 | +11,20% |
2020 | +5,18% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,07 | 0,43% |
2023 | EUR 0,07 | 0,43% |
2020 | EUR 0,14 | 0,65% |
2019 | EUR 0,29 | 1,47% |
2018 | EUR 0,39 | 1,92% |
Volatilidad 1 año | 13,85% |
Volatilidad 3 años | 24,48% |
Volatilidad 5 años | 22,08% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -11,45% |
Pérdida máxima 3 año | -52,50% |
Pérdida máxima 5 año | -52,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 2B7T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | INXGN MM | INXGN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | INXG | INXG IM | ||
Bolsa de Londres | GBP | INXG | INXG LN INAVILGP | INXG.L INXGGBPINAV.DE |