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Índice | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 436 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Prologis Inc | 13,38% |
Welltower | 5,38% |
Simon Property Group | 5,23% |
Public Storage | 4,84% |
Digital Realty Trust | 4,82% |
Realty Income | 4,71% |
VICI Properties | 3,37% |
Extra Space Storage | 3,21% |
AvalonBay Communities | 2,73% |
Equity Residential | 2,44% |
Estados Unidos | 99,09% |
Otros | 0,91% |
Inmobiliario | 99,09% |
Otros | 0,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -4,79% |
1 mes | -2,62% |
3 meses | -2,99% |
6 meses | +12,75% |
1 año | +5,92% |
3 años | +5,64% |
5 años | +8,19% |
Desde el inicio (MAX) | +117,15% |
2023 | +7,55% |
2022 | -19,84% |
2021 | +52,67% |
2020 | -18,56% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,50% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,87 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,87 | 3,66% |
2023 | EUR 0,84 | 3,38% |
2022 | EUR 0,97 | 3,00% |
2021 | EUR 0,65 | 3,02% |
2020 | EUR 0,76 | 2,75% |
Volatilidad 1 año | 18,62% |
Volatilidad 3 años | 21,01% |
Volatilidad 5 años | 26,90% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
Pérdida máxima 1 año | -13,71% |
Pérdida máxima 3 año | -30,13% |
Pérdida máxima 5 año | -45,48% |
Pérdida máxima desde el inicio | -74,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IUSP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDUPN MM | IDUPN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IUSP | IUSP IM INAVUSPE | IUSP.MI IUSPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUSP | IUSP NA INAVUSPE | IUSP.AS IUSPINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDUP | IDUP LN INAVUSPU | IDUP.L IUSPUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IUSP LN INAVUSPP | IUSP.L IUSPGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUSP | IUSP SE INAVUSPU | IUSP.S IUSPUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ7 | IQQ7 GY INAVUSPP | IQQ7.DE IUSPGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 74 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |