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Índice | FTSE RAFI Developed Europe Mid-Small |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,06% |
1 mes | -1,38% |
3 meses | +2,88% |
6 meses | +10,83% |
1 año | +14,63% |
3 años | +23,57% |
5 años | +30,56% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +28,89% |
2022 | -14,83% |
2021 | +16,28% |
2020 | +2,47% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,89% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 2,12% |
2019 | EUR 0,31 | 2,39% |
2018 | EUR 0,34 | 2,19% |
2017 | EUR 0,28 | 2,02% |
2016 | EUR 0,26 | 1,93% |
Volatilidad 1 año | 11,37% |
Volatilidad 3 años | 11,25% |
Volatilidad 5 años | 14,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PWD | PWD IM FABK | PSES.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
Euronext París | EUR | PWD | PWD FP FABK | PSPWD.PA FABKINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | PSES | PSES LN FABK | PSES.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | CHF | PWD | PWD SW FABK | PWD.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSD | 6PSD GY FABK | 6PSD.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 498 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 484 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 153 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 64 | 0,29% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 26 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |