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TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 17 m
Fecha de inicio
3 de diciembre de 2007
Participaciones
98
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist replica el índice FTSE RAFI UK 100. El índice FTSE RAFI UK 100 sigue la evolución de 100 valores británicos. La serie de índices FTSE RAFI selecciona y pondera los componentes del índice basándose en cuatro factores fundamentales, en lugar de en la capitalización bursátil. Estos factores son los dividendos, los flujos de caja, las ventas y el valor contable.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE RAFI UK 100 |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Fundamental/Calidad |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 98
53,89%
| Shell Plc | 9,56% |
| HSBC Holdings Plc | 8,75% |
| Glencore Plc | 6,39% |
| BP Plc | 6,12% |
| Rio Tinto Plc | 4,37% |
| British American Tobacco plc | 4,33% |
| Vodafone Group Plc | 4,01% |
| Barclays PLC | 3,98% |
| Lloyds Banking Group | 3,34% |
| GSK Plc | 3,04% |
Países
| Reino Unido | 82,95% |
| Suiza | 6,63% |
| Otros | 10,42% |
Sectores
| Servicios financieros | 25,08% |
| Energía | 15,68% |
| Materiales básicos | 11,73% |
| Bienes de consumo básicos | 11,63% |
| Otros | 35,88% |
A partir de 17/2/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,84% |
| 1 mes | +2,94% |
| 3 meses | +14,14% |
| 6 meses | +18,55% |
| 1 año | +24,69% |
| 3 años | +56,05% |
| 5 años | +112,51% |
| Desde el inicio (MAX) | +174,99% |
| 2025 | +24,13% |
| 2024 | +16,38% |
| 2023 | +10,31% |
| 2022 | +4,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,09% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,58 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,58 | 3,71% |
| 2025 | EUR 0,58 | 3,95% |
| 2024 | EUR 0,61 | 4,62% |
| 2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
| 2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,47% |
| Volatilidad 3 años | 12,85% |
| Volatilidad 5 años | 14,85% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,10 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,78% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,78% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,78% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -60,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP | 10 | 0,29% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PSRU?
El nombre de PSRU es Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist es PSRU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist es IE00B23LNN70.
¿Cuáles son los gastos de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist?
Sí, Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist es de 17 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.