TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
13 m
Participaciones
100
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF replica el índice FTSE RAFI UK 100. The FTSE RAFI UK 100 index tracks 100 UK stocks. The FTSE RAFI Index Series selects and weights index constituents using four fundamental factors, rather than market capitalisation. The factors are dividends, cash flows, sales and book value.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE RAFI UK 100 |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Fundamental/Calidad |
| Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,52% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
47,91%
| Shell | 9,91% |
| HSBC Holdings | 7,95% |
| BP | 6,84% |
| British Amer Tobacco | 3,86% |
| Glencore | 3,56% |
| Unilever | 3,44% |
| GSK | 3,24% |
| Rio Tinto | 3,16% |
| Barclays | 3,03% |
| Lloyds Banking Group | 2,92% |
Países
| Reino Unido | 91,45% |
| Suiza | 3,79% |
| Irlanda | 2,01% |
| Otros | 2,75% |
Sectores
| Servicios financieros | 24,68% |
| Energía | 16,93% |
| Bienes de consumo básicos | 16,28% |
| Materiales básicos | 9,35% |
| Otros | 32,76% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,54% |
| 1 mes | +4,12% |
| 3 meses | +9,70% |
| 6 meses | +16,56% |
| 1 año | +12,36% |
| 3 años | +41,89% |
| 5 años | +36,14% |
| Desde el inicio (MAX) | +95,16% |
| 2023 | +10,31% |
| 2022 | +4,37% |
| 2021 | +31,55% |
| 2020 | -21,22% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,91% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,56 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,56 | 4,21% |
| 2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
| 2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
| 2021 | EUR 0,49 | 4,91% |
| 2020 | EUR 0,29 | 2,26% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,52% |
| Volatilidad 3 años | 15,74% |
| Volatilidad 5 años | 21,23% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,22% |
| Pérdida máxima 5 año | -42,70% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -60,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP | 2 | 0,29% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PSRU?
El nombre de PSRU es Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?
El ticker de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF es PSRU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?
El ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF es IE00B23LNN70.
¿Cuáles son los gastos de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?
Sí, Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF es de 13 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.