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Índice | FTSE RAFI UK 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell Plc | 10,00% |
HSBC Holdings Plc | 8,18% |
British American Tobacco plc | 5,65% |
BP Plc | 5,52% |
Barclays PLC | 4,82% |
Glencore Plc | 4,77% |
Unilever Plc | 3,64% |
Vodafone Group Plc | 3,38% |
Rio Tinto Plc | 3,15% |
Lloyds Banking Group | 2,98% |
Reino Unido | 90,42% |
Suiza | 4,96% |
Otros | 4,62% |
Servicios financieros | 25,54% |
Bienes de consumo básicos | 17,68% |
Energía | 15,73% |
Materiales básicos | 11,71% |
Otros | 29,34% |
YTD | +6,50% |
1 mes | +5,43% |
3 meses | +7,53% |
6 meses | +13,11% |
1 año | +25,17% |
3 años | +31,83% |
5 años | +50,32% |
Desde el inicio (MAX) | +120,83% |
2024 | +16,38% |
2023 | +10,31% |
2022 | +4,37% |
2021 | +31,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,89% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,61 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,61 | 4,68% |
2024 | EUR 0,61 | 4,62% |
2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
2021 | EUR 0,49 | 4,91% |
Volatilidad 1 año | 11,18% |
Volatilidad 3 años | 14,56% |
Volatilidad 5 años | 20,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -7,04% |
Pérdida máxima 3 año | -15,22% |
Pérdida máxima 5 año | -41,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -60,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP | 15 | 0,29% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |