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Índice | MSCI Emerging Markets Islamic |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 254 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 27,81% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 10,13% |
Reliance Industries Ltd. | 4,22% |
Al Rajhi Bank | 1,76% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,42% |
Vale SA | 1,37% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,27% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,08% |
Hindustan Unilever | 1,05% |
Saudi Arabian Oil Co. | 1,03% |
Tecnología | 42,92% |
Energía | 12,10% |
Materiales básicos | 11,77% |
Salud | 5,90% |
Otros | 27,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +6,32% |
1 mes | -5,66% |
3 meses | -7,28% |
6 meses | -1,96% |
1 año | +14,48% |
3 años | -1,02% |
5 años | +27,12% |
Desde el inicio (MAX) | +35,04% |
2023 | +9,77% |
2022 | -17,91% |
2021 | +12,08% |
2020 | +11,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,44 | 2,73% |
2023 | EUR 0,48 | 3,02% |
2022 | EUR 0,34 | 1,74% |
2021 | EUR 0,34 | 1,91% |
2020 | EUR 0,19 | 1,16% |
Volatilidad 1 año | 16,41% |
Volatilidad 3 años | 14,66% |
Volatilidad 5 años | 16,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -14,61% |
Pérdida máxima 3 año | -21,86% |
Pérdida máxima 5 año | -31,94% |
Pérdida máxima desde el inicio | -59,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |