Opere con este ETF en su bróker
Patrimonio del fondo | EUR 4.466 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).
XS1582346968 | 0,68% |
US760942BA98 | 0,59% |
US040114HT09 | 0,59% |
US040114HS26 | 0,56% |
XS2214238441 | 0,55% |
XS1807174559 | 0,51% |
XS1959337749 | 0,49% |
US715638DF60 | 0,45% |
XS1750114396 | 0,43% |
US715638AP79 | 0,41% |
Otros | 99,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,73% |
1 mes | +0,57% |
3 meses | +3,39% |
6 meses | +10,56% |
1 año | +10,98% |
3 años | +1,85% |
5 años | +5,13% |
Desde el inicio (MAX) | +167,27% |
2023 | +6,75% |
2022 | -13,31% |
2021 | +6,17% |
2020 | -3,48% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,34 | 5,69% |
2023 | EUR 4,58 | 5,83% |
2022 | EUR 4,44 | 4,64% |
2021 | EUR 3,64 | 3,89% |
2020 | EUR 3,92 | 3,88% |
Volatilidad 1 año | 7,57% |
Volatilidad 3 años | 8,77% |
Volatilidad 5 años | 9,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
Pérdida máxima 1 año | -4,10% |
Pérdida máxima 3 año | -15,77% |
Pérdida máxima 5 año | -22,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | SEMB | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUS7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMBN MM | IEMBN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IEMB | IEMB IM INAVJPE | IEMB.MI IEMBINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | EEMB | EEMB LN INAVJPE | EEMB.L IEMBINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IEMB | IEMB LN INAVJPU | IEMB.L IEMBUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | SEMB LN INAVJPG | SEMB.L IEMBGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IEMB | IEMB SE INAVJPU | IEMB.S IEMBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS7 | IUS7 GY INAVJPE | IUS7.DE IEMBINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |