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Índice | S&P Emerging Markets Infrastructure |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Infraestructura |
Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
Airports of Thailand | 8,83% |
Centrais Eletricas | 8,21% |
Ultrapar Participacoes | 7,13% |
Grupo Aeroportuario | 6,91% |
Grupo Aeroportuario del | 6,40% |
Qatar Gas Transport | 4,94% |
SABESP | 4,90% |
KEPCO | 4,32% |
China Resources Pwr Hldgs | 3,47% |
CCR | 3,27% |
Industria | 20,31% |
Servicios públicos | 17,99% |
Energía | 13,69% |
Otros | 48,01% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,14% |
1 mes | +0,84% |
3 meses | +7,81% |
6 meses | +15,48% |
1 año | +8,03% |
3 años | +9,29% |
5 años | -7,87% |
Desde el inicio (MAX) | +23,95% |
2023 | +3,74% |
2022 | -7,03% |
2021 | +10,90% |
2020 | -26,37% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,67% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,38 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,38 | 2,80% |
2023 | EUR 0,38 | 2,80% |
2022 | EUR 0,37 | 2,42% |
2021 | EUR 0,53 | 3,79% |
2020 | EUR 0,35 | 1,80% |
Volatilidad 1 año | 14,49% |
Volatilidad 3 años | 17,08% |
Volatilidad 5 años | 19,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -12,41% |
Pérdida máxima 3 año | -16,96% |
Pérdida máxima 5 año | -44,19% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IEMI | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |