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| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 820 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,59% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| FR001400L834 | 6,67% |
| FR001400BKZ3 | 6,60% |
| FR001400X8V5 | 6,18% |
| FR001400H7V7 | 5,72% |
| FR001400QMF9 | 5,44% |
| DE000BU2Z007 | 4,66% |
| DE000BU2Z031 | 4,39% |
| DE000BU2Z049 | 4,35% |
| DE000BU2Z023 | 4,31% |
| DE000BU2Z015 | 3,85% |
| Alemania | 14,58% |
| España | 14,13% |
| Francia | 14,04% |
| Italia | 12,76% |
| Países Bajos | 4,23% |
| Otros | 40,26% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +1,72% |
| 1 mes | -0,40% |
| 3 meses | +0,31% |
| 6 meses | +0,69% |
| 1 año | -0,28% |
| 3 años | +5,57% |
| 5 años | -13,19% |
| Desde el inicio (MAX) | +53,05% |
| 2024 | +1,10% |
| 2023 | +8,90% |
| 2022 | -20,20% |
| 2021 | -3,09% |
| Volatilidad 1 año | 4,59% |
| Volatilidad 3 años | 6,74% |
| Volatilidad 5 años | 7,14% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,39 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,95% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,34% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | CE01 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SXRQ | CSBGE0 IM | CSBGE0.MI | Commerzbank AG Credit Suisse Securities Europe Ltd Flow Traders B V Susquehanna International Securities UniCredit Bank AG VIRTU FINANCIAL IRELAND LTD |
| Bolsa de Londres | EUR | CBE0 | CBE0 LN IXM017 | CBE0.L IXM017.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CE01 LN IXM0172 | CE01.L IXM0172.DE | |
| XETRA | EUR | SXRQ | SXRQ GY IXM017 | SXRQ.DE IXM017.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 955 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |