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Índice | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 472 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0014002WK3 | 6,49% |
FR001400BKZ3 | 6,41% |
FR001400H7V7 | 5,93% |
DE000BU2Z007 | 5,50% |
DE000BU2Z015 | 4,80% |
FR0014007L00 | 4,24% |
FR001400L834 | 4,23% |
DE0001102606 | 4,10% |
DE0001102564 | 3,77% |
ES0000012L52 | 3,66% |
Alemania | 14,58% |
España | 14,13% |
Francia | 14,04% |
Italia | 12,76% |
Países Bajos | 4,23% |
Otros | 40,26% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,45% |
1 mes | -1,40% |
3 meses | -0,99% |
6 meses | +5,38% |
1 año | +3,13% |
3 años | -16,04% |
5 años | -11,56% |
Desde el inicio (MAX) | +45,18% |
2023 | +8,90% |
2022 | -20,20% |
2021 | -3,09% |
2020 | +4,11% |
Volatilidad 1 año | 7,11% |
Volatilidad 3 años | 8,39% |
Volatilidad 5 años | 7,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -4,69% |
Pérdida máxima 3 año | -23,05% |
Pérdida máxima 5 año | -23,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | CE01 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | CBE0 | CBE0 LN IXM017 | CBE0.L IXM017.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CE01 LN IXM0172 | CE01.L IXM0172.DE | |
XETRA | EUR | SXRQ | SXRQ GY IXM017 | SXRQ.DE IXM017.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.087 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |