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Índice | MSCI UK Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 186 m |
Gastos corrientes | 0,58% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Marks & Spencer Group | 2,44% |
DS Smith | 2,39% |
Intermediate Capital Group Plc | 1,90% |
Diploma | 1,81% |
The Weir Group | 1,72% |
Beazley | 1,56% |
Rightmove | 1,48% |
Howden Joinery Group | 1,47% |
St. James's Place Plc | 1,41% |
IMI | 1,37% |
Industria | 20,90% |
Servicios financieros | 19,26% |
Consumidor discrecional | 15,34% |
Inmobiliario | 12,08% |
Otros | 32,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,31% |
1 mes | +1,34% |
3 meses | +0,27% |
6 meses | +5,04% |
1 año | +20,80% |
3 años | -3,98% |
5 años | +6,35% |
Desde el inicio (MAX) | +300,83% |
2023 | +11,40% |
2022 | -26,88% |
2021 | +21,88% |
2020 | -10,52% |
Volatilidad 1 año | 14,08% |
Volatilidad 3 años | 18,08% |
Volatilidad 5 años | 21,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
Pérdida máxima 1 año | -7,75% |
Pérdida máxima 3 año | -36,66% |
Pérdida máxima 5 año | -47,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | CUKS | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | CUKS LN IXM005 | CUKS.L IXM005.DE | |
Bolsa suiza SIX | GBP | CSUKS | CSUKS SE IXM005 | CSUKS.S IXM005.DE | |
XETRA | EUR | SXRD | SXRD GY IXM0051 | SXRD.DE IXM0051.DE |