TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
4.560 m
Participaciones
89
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) replica el índice ICE US Treasury 3-7 Year. The ICE US Treasury 3-7 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 3-7 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 4.560 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 89
16,84%
| US91282CAV37 | 2,28% |
| US91282CAE12 | 2,11% |
| US91282CBL46 | 1,96% |
| US912828ZQ64 | 1,62% |
| US9128284N73 | 1,54% |
| US9128284V99 | 1,54% |
| US91282CJN20 | 1,46% |
| US9128283W81 | 1,45% |
| US9128285M81 | 1,45% |
| US91282CJR34 | 1,43% |
Países
| Estados Unidos | 63,09% |
| Otros | 36,91% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,71% |
| 1 mes | -0,41% |
| 3 meses | -0,41% |
| 6 meses | +0,84% |
| 1 año | +1,61% |
| 3 años | +3,40% |
| 5 años | +4,23% |
| Desde el inicio (MAX) | +69,57% |
| 2023 | +0,87% |
| 2022 | -3,85% |
| 2021 | +5,68% |
| 2020 | -2,02% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,15% |
| Volatilidad 3 años | 9,56% |
| Volatilidad 5 años | 8,64% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,72% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,90% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,62% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,30% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | CU71 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU7N MM | CBU7N.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | CSBGU7 | CSBGU7 IM IXM0131 | CSBGU7.MI IXM0131.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CBU7 | CBU7 NA IXM0131 | CBU7.AS IXM0131.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CU71 LN IXM0132 | CU71.L IXM0132.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | CBU7 | CBU7 LN IXM013 | CBU7.L IXM013.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CSBGU7 | CSBGU7 SE IXM013 | CSBGU7.S IXM013.DE | |
| XETRA | USD | SXRL | SXRL GY IXM013 | SXRL.DE IXM013.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 178 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SXRL?
El nombre de SXRL es iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) es SXRL.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) es IE00B3VWN393.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) es de 4.560 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.