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Índice | MSCI Indonesia |
Foco de la inversión | Acciones, Indonesia |
Patrimonio del fondo | EUR 87 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de marzo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Bank Central Asia | 26,08% |
Bank Rakyat Indonesia | 18,50% |
Telkom Indonesia Persero | 10,77% |
Bank Mandiri | 9,98% |
Astra International | 6,74% |
Bank Negara Indonesia | 3,61% |
Sumber Alfaria Trijaya | 2,55% |
Kalbe Farma | 2,29% |
United Tractors | 2,23% |
Adaro Energy Indonesia | 2,23% |
Indonesia | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 58,17% |
Telecomunicaciones | 11,88% |
Bienes de consumo básicos | 9,12% |
Materiales básicos | 7,34% |
Otros | 13,49% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,08% |
1 mes | -7,95% |
3 meses | -2,18% |
6 meses | +1,58% |
1 año | -6,20% |
3 años | +27,35% |
5 años | +2,57% |
Desde el inicio (MAX) | +45,85% |
2023 | +2,99% |
2022 | +9,42% |
2021 | +8,27% |
2020 | -15,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,62% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,56 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,56 | 3,28% |
2023 | EUR 2,56 | 3,48% |
2022 | EUR 1,61 | 2,35% |
2021 | EUR 0,86 | 1,34% |
2020 | EUR 1,11 | 1,43% |
Volatilidad 1 año | 13,77% |
Volatilidad 3 años | 16,06% |
Volatilidad 5 años | 23,22% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
Pérdida máxima 1 año | -13,71% |
Pérdida máxima 3 año | -17,88% |
Pérdida máxima 5 año | -52,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | HIDR | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HIDD | HIDD IM HIDDEUIV | HIDD.MI HIDDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HIDD | HIDD LN HIDRUSDI | HIDD.L HIDRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HIDR LN HIDRGBPI | HIDRI.L HIDRINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HIDR | HIDR SW HIDRUSDI | HIDR.S HIDRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZT | H4ZT GY HIDREURI | H4ZT.DE HIDRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | 51 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 46 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |