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Patrimonio del fondo | EUR 274 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,39% |
Coforge | 0,38% |
Elite Material | 0,34% |
Embassy Office Parks REIT | 0,30% |
Embraer SA | 0,29% |
The Federal Bank Ltd. (India) | 0,28% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,27% |
International Games Sys | 0,27% |
King Yuan Electronics | 0,27% |
Powertech Technology, Inc. | 0,27% |
Tecnología | 17,29% |
Industria | 16,43% |
Materiales básicos | 11,93% |
Consumidor discrecional | 11,43% |
Otros | 42,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,40% |
1 mes | +0,53% |
3 meses | +4,79% |
6 meses | +7,29% |
1 año | +21,98% |
3 años | +23,66% |
5 años | +54,73% |
Desde el inicio (MAX) | +98,81% |
2023 | +18,85% |
2022 | -12,88% |
2021 | +28,07% |
2020 | +8,69% |
Volatilidad 1 año | 9,18% |
Volatilidad 3 años | 11,78% |
Volatilidad 5 años | 14,98% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -7,01% |
Pérdida máxima 3 año | -16,18% |
Pérdida máxima 5 año | -39,09% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSDN MM | EMSDN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | EMSD | EMSD LN INSPYX | EMSD.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | EMSM | EMSM LN INSPYXP | EMSM.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYX | SPYX GY INSPYXE | EMSD.DE INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 435 | 0,74% p.a. | Distribución | Muestreo |