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Tasa de inversión mensual:

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

ISIN IE00B3F81G20

 | 

Ticker EUNI

TER
0,74% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
445 m
Participaciones
2.077
 

Panorama general

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Descripción

El iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF replica el índice MSCI Emerging Markets Small Cap. The MSCI Emerging Markets Small Cap index tracks small cap stocks from emerging markets worldwide.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,74% p.a.. El iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF es el ETF más grande que sigue el índice MSCI Emerging Markets Small Cap. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF tiene 445m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 6 de marzo de 2009 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 445 m
Gastos corrientes
0,74% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
9,13%
Fecha de inicio/ de cotización 6 de marzo de 2009
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 2.077
3,21%
Asia Vital Components
0,44%
Coforge
0,37%
Alteogen
0,37%
Elite Material
0,35%
Embassy Office Parks REIT
0,30%
Chicony Electronics
0,29%
PB Fintech
0,28%
Embraer
0,27%
Powertech Technology
0,27%
The Phoenix Mills
0,27%

Países

India
24,34%
Taiwán
21,66%
Corea del Sur
12,71%
China
5,09%
Otros
36,20%
Muestra más

Sectores

Tecnología
17,52%
Industria
16,48%
Materiales básicos
11,68%
Consumidor discrecional
11,32%
Otros
43,00%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +5,82%
1 mes +2,98%
3 meses +5,87%
6 meses +10,36%
1 año +21,20%
3 años +24,30%
5 años +54,12%
Desde el inicio (MAX) +439,34%
2023 +18,61%
2022 -12,83%
2021 +28,84%
2020 +7,20%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,69%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,39

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,39 2,01%
2023 EUR 1,66 2,44%
2022 EUR 1,66 2,09%
2021 EUR 0,98 1,56%
2020 EUR 1,11 1,86%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 9,13%
Volatilidad 3 años 12,23%
Volatilidad 5 años 15,54%
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,31
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,61
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,58
Pérdida máxima 1 año -7,05%
Pérdida máxima 3 año -16,58%
Pérdida máxima 5 año -39,49%
Pérdida máxima desde el inicio -41,64%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNI -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EUNI -
-
-
-
-
Bolsa de Londres USD IEMS IEMS LN
INAVEMSG
IEMS.L
EMSCGBP.DE
Bolsa de Londres GBP - SEMS LN
SEMS.L
Bolsa suiza SIX USD IEMS IEMS SE
INAVEMSU
IEMS.S
EMSCUSD.DE
XETRA EUR EUNI EUNI GY
INAVEMSG
EUNI.DE
EMSCGBP.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF 281 0,55% p.a. Acumulación Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EUNI?

El nombre de EUNI es iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?

El ticker de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF es EUNI.

¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?

El ISIN de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF es IE00B3F81G20.

¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF asciende al 0,74% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?

Sí, iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?

El tamaño del fondo de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF es de 445 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.