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Patrimonio del fondo | EUR 439 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Asia Vital Components | 0,44% |
Coforge | 0,37% |
Alteogen | 0,37% |
Elite Material | 0,35% |
Embassy Office Parks REIT | 0,30% |
Chicony Electronics | 0,29% |
PB Fintech | 0,28% |
Embraer | 0,27% |
Powertech Technology | 0,27% |
The Phoenix Mills | 0,27% |
Tecnología | 17,52% |
Industria | 16,48% |
Materiales básicos | 11,68% |
Consumidor discrecional | 11,32% |
Otros | 43,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,30% |
1 mes | +2,25% |
3 meses | +6,75% |
6 meses | +10,53% |
1 año | +19,50% |
3 años | +20,78% |
5 años | +51,00% |
Desde el inicio (MAX) | +431,57% |
2023 | +18,61% |
2022 | -12,83% |
2021 | +28,84% |
2020 | +7,20% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,39 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,39 | 2,01% |
2023 | EUR 1,66 | 2,44% |
2022 | EUR 1,66 | 2,09% |
2021 | EUR 0,98 | 1,56% |
2020 | EUR 1,11 | 1,86% |
Volatilidad 1 año | 9,46% |
Volatilidad 3 años | 12,30% |
Volatilidad 5 años | 15,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -7,05% |
Pérdida máxima 3 año | -16,58% |
Pérdida máxima 5 año | -39,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUNI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNI | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | IEMS | IEMS LN INAVEMSG | IEMS.L EMSCGBP.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | SEMS LN | SEMS.L | |
Bolsa suiza SIX | USD | IEMS | IEMS SE INAVEMSU | IEMS.S EMSCUSD.DE | |
XETRA | EUR | EUNI | EUNI GY INAVEMSG | EUNI.DE EMSCGBP.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 277 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |