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PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc
ISIN IE00B4P11460
|Ticker EMLB
TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
EUR 97 Mio.
Auflagedatum
19 settembre 2011
Positionen
120
Übersicht
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Beschreibung
Il PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc replica l'indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. L'indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond replica titoli obbligazionari governativi denominati in valuta locale di nazioni dei mercati emergenti.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | EUR 97 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19 settembre 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | PIMCO |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 marzo |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 120
32,59%
| MX0MGO0001F1 | 5,13% |
| MX0MGO0000R8 | 4,44% |
| US912797QQ39 | 3,68% |
| 0% BILL 23/12/2025 USD | 3,14% |
| CL0002951094 | 3,05% |
| MX0MGO0001G9 | 2,93% |
| IN0020220151 | 2,72% |
| CND10007C3M6 | 2,55% |
| IN0020240050 | 2,50% |
| IN0020220086 | 2,45% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 31/10/25
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,80% |
| 1 Monat | -0,83% |
| 3 Monate | +1,72% |
| 6 Monate | +3,81% |
| 1 Jahr | +2,26% |
| 3 Jahre | +15,49% |
| 5 Jahre | +19,08% |
| Seit Auflage (MAX) | +47,39% |
| 2024 | +2,49% |
| 2023 | +10,35% |
| 2022 | -0,10% |
| 2021 | +2,66% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,78% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,77% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,95% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,73 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,23% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,23% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -10,46% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,36% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EMLP | EMLP LN INEMLB | EMLP.L INEMLPiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLB | EMLB LN INEMLB | EMLB.L INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLB | EMLB SW INEMLB | EMLB.S INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| XETRA | EUR | PEML |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist | 48 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc?
Der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc hat die WKN A1JJ9J.
Wie lautet die ISIN des PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc?
Der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00B4P11460.
Wieviel kostet der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc beträgt 97m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.