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Patrimonio del fondo | EUR 118 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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SHELL PLC | 9,83% |
ASTRAZENECA PLC | 8,80% |
HSBC HLDGS. PLC | 6,48% |
UNILEVER PLC | 5,42% |
BP PLC | 4,83% |
DIAGEO PLC | 3,87% |
GSK PLC ORD | 3,31% |
RIO TINTO PLC | 3,28% |
RELX PLC | 3,01% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,89% |
Reino Unido | 91,40% |
Irlanda | 3,30% |
Suiza | 2,80% |
Otros | 2,50% |
Bienes de consumo básicos | 18,31% |
Servicios financieros | 16,70% |
Energía | 14,66% |
Salud | 12,73% |
Otros | 37,60% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,67% |
1 mes | +3,19% |
3 meses | +1,65% |
6 meses | +0,88% |
1 año | +2,99% |
3 años | +37,24% |
5 años | +31,97% |
Desde el inicio (MAX) | +127,10% |
2022 | +1,13% |
2021 | +27,49% |
2020 | -18,19% |
2019 | +21,92% |
Volatilidad 1 año | 11,85% |
Volatilidad 3 años | 14,76% |
Volatilidad 5 años | 18,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -7,11% |
Pérdida máxima 3 año | -14,57% |
Pérdida máxima 5 año | -39,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | CSUK | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXR3 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSUKN MM | CSUKN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSUK | CSUK IM IXM0411 | CSUK.MI IXM0411.DE | |
Bolsa suiza SIX | GBP | CSUK | CSUK SE IXM041 | CSUK.S IXM041.DE | |
XETRA | EUR | SXR3 | SXR3 GY IXM0411 | SXR3.DE IXM0411.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc | 1.060 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 32 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |