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Índice | MSCI Brazil |
Foco de la inversión | Acciones, Brasil |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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YTD | +12,45% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -5,15% |
6 meses | +2,50% |
1 año | +5,91% |
3 años | +26,77% |
5 años | +24,50% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +3,10% |
2022 | +8,36% |
2021 | +69,72% |
2020 | -35,02% |
Volatilidad 1 año | 27,63% |
Volatilidad 3 años | 28,58% |
Volatilidad 5 años | 31,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | CEBE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | - | CSBR NA | CSBR.NA | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CBR1 LN | CBR1.L | |
Bolsa de Londres | USD | CSBR | CSBR LN IXM051 | CSBR.L IXM051.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | CSBR | CSBR SE IXM051 | CSBR.S IXM051.DE | |
XETRA | EUR | CEBE | CEBE GY IXM0511 | CEBE.DE IXM0511.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2.667 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 304 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 250 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 74 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |