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Índice | MSCI Turkey |
Foco de la inversión | Acciones, Turquía |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 32,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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BIM Birlesik Magazalar | 9,78% |
Turk Hava Yollari | 9,48% |
Koc Holding | 9,05% |
Turkiye Petrol | 8,48% |
Akbank | 7,10% |
Turkiye Sise ve Cam | 6,86% |
Turkiye Is Bankasi | 6,08% |
Eregli Demir ve Celik | 5,58% |
Sasa Polyester | 5,53% |
TURKCELL Iletisim | 5,52% |
Turquía | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 31,65% |
Servicios financieros | 22,85% |
Materiales básicos | 16,74% |
Bienes de consumo básicos | 9,78% |
Otros | 18,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +29,02% |
1 mes | +11,94% |
3 meses | +18,86% |
6 meses | +24,24% |
1 año | +32,80% |
3 años | +128,14% |
5 años | +76,98% |
Desde el inicio (MAX) | -18,15% |
2023 | -9,69% |
2022 | +101,05% |
2021 | -22,53% |
2020 | -17,07% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,56% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 3,30% |
2023 | EUR 0,06 | 2,40% |
2022 | EUR 0,06 | 4,45% |
2021 | EUR 0,05 | 2,87% |
2020 | EUR 0,01 | 0,48% |
Volatilidad 1 año | 32,30% |
Volatilidad 3 años | 39,67% |
Volatilidad 5 años | 37,91% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -18,53% |
Pérdida máxima 3 año | -32,75% |
Pérdida máxima 5 año | -51,07% |
Pérdida máxima desde el inicio | -75,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | HTRY | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4Z2 | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | HTR | HTR FP HTRYEURI | HTR.PA HTRYINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HTRD | HTRD LN HTRYUSDI | HTRD.L HTRYINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HTRY LN HTRYGBPI | HTRY.L HTRYINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HTRY | HTRY SW HTRYUSDI | HTRY.S HTRYINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 104 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | 64 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |