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Índice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 3.446 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de junio de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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BRSTNCLTN7Z6 | 1,01% |
Otros | 98,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,29% |
1 mes | -0,79% |
3 meses | -0,81% |
6 meses | +3,26% |
1 año | +4,76% |
3 años | +0,87% |
5 años | -1,82% |
Desde el inicio (MAX) | +12,36% |
2023 | +8,11% |
2022 | -5,35% |
2021 | -3,27% |
2020 | -7,04% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,18 | 5,36% |
2023 | EUR 2,12 | 5,18% |
2022 | EUR 2,26 | 4,97% |
2021 | EUR 2,02 | 4,11% |
2020 | EUR 2,58 | 4,65% |
Volatilidad 1 año | 6,66% |
Volatilidad 3 años | 7,88% |
Volatilidad 5 años | 8,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -4,51% |
Pérdida máxima 3 año | -10,08% |
Pérdida máxima 5 año | -18,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMLN MM | IEMLN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SEML | SEML IM INAVEMLE | SEML.MI SEMLEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IEML | IEML LN INAVEMLU | IEML.L SEMLUINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | SEML | SEML LN INAVEMLG | SEML.L SEMLGINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IEML | IEML SE INAVEMLC | IEML.S SEMLCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSP | IUSP GY INAVEMLU | IUSP.DE SEMLUINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 319 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |